富国大盘核心资产混合(012147)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国大盘核心资产混合(012147)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	50,571,213.35	29,490,168.30	1,491,860.85	1,453,539.61
利息合计	24,273.13	43,261.72	20,904.30	101,304.40
其中：存款利息收入	24,273.13	43,261.72	20,904.30	101,304.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,359,579.58	14,720,626.57	-4,176,540.63	-12,589,234.87
其中：股票投资收益	35,652,390.26	12,644,193.39	-5,426,421.21	-15,431,487.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	464,925.23	630,691.96	508,299.18	25,044.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	242,264.09	1,445,741.22	741,581.40	2,817,208.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,164,122.10	14,719,192.19	5,646,139.51	13,936,271.89
其他收入	23,238.54	7,087.82	1,357.67	5,198.19
费用	821,271.39	1,854,984.55	886,125.11	1,952,054.39
管理人报酬	633,480.63	1,449,882.37	690,417.16	1,537,356.71
基金托管费	105,580.15	241,647.13	115,069.56	256,226.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,205.37	163,352.51	80,614.84	158,470.11
利润总额	49,749,941.96	27,635,183.75	605,735.74	-498,514.78

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