富国大盘核心资产混合(012147)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,585,819.86 |
12,915,991.56 |
-5,040,403.77 |
-14,434,786.67 |
| 本期利润 |
49,749,941.96 |
27,635,183.75 |
605,735.74 |
-498,514.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.92 |
22.90 |
0.52 |
-0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.96 |
24.92 |
0.48 |
-0.53 |
| 期末可供分配利润 |
15,423,674.71 |
-18,423,960.25 |
-39,791,022.31 |
-36,848,749.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
-0.14 |
-0.27 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
92,504,421.26 |
123,659,327.09 |
113,784,099.63 |
119,660,937.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
0.96 |
0.77 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.30 |
-4.14 |
-22.89 |
-23.26 |
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