泓德睿诚混合A
(012193)
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累计净值：0.8285
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.8285 | -1.45% |
| 2025-11-13 | 0.8407 | 1.61% |
| 2025-11-12 | 0.8274 | 0.46% |
| 2025-11-11 | 0.8236 | -0.18% |
| 2025-11-10 | 0.8251 | 0.98% |
| 2025-11-07 | 0.8171 | -0.57% |
| 2025-11-06 | 0.8218 | 1.92% |
| 2025-11-05 | 0.8063 | 0.12% |
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基金全称
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泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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秦毅 殷子涵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.58亿元
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份额规模
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9.2278亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.40%
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最近一月
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5.27%
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最近三月
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8.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.76%
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最近两年
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22.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 316,700.00 | 51,178,720.00 | 6.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,721.00 | 43,413,438.51 | 5.31 |
| 600036 | 招商银行 | 787,600.00 | 31,826,916.00 | 3.89 |
| 02423 | 贝壳-W | 601,200.00 | 28,899,684.00 | 3.53 |
| 000333 | 美的集团 | 365,207.00 | 26,535,940.62 | 3.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 402,400.00 | 26,031,256.00 | 3.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,020.00 | 25,736,040.00 | 3.15 |
| 601318 | 中国平安 | 444,600.00 | 24,501,906.00 | 3.00 |
| 002928 | 华夏航空 | 2,400,000.00 | 24,048,000.00 | 2.94 |
| 600900 | 长江电力 | 835,900.00 | 22,778,275.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,734,861.20 | 25.65 | 61.06 |
| 金融业 | 58,868,982.00 | 7.20 | 17.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,966,985.00 | 3.05 | 7.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,048,000.00 | 2.94 | 7.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,499,487.00 | 2.14 | 5.09 |
| 租赁和商务服务业 | 8,310,600.00 | 1.02 | 2.42 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.68 | 10.44 | 5.48 | 817,546,496.65 |
| 2025-06-30 | 81.18 | 12.93 | 5.26 | 791,144,884.38 |
| 2025-03-31 | 84.39 | 12.27 | 3.45 | 830,117,316.52 |
| 2024-12-31 | 74.93 | 12.16 | 3.61 | 836,672,993.21 |
| 2024-09-30 | 88.70 | 1.59 | 4.66 | 883,950,724.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-04 | - | 殷子涵 | 318 | 21.87 |
| 2021-08-26 | - | 秦毅 | 1545 | -17.15 |
| 2022-09-24 | 2023-10-17 | 宋泽华 | 388 | -11.53 |
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