泓德睿诚混合A
(012193)
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累计净值：0.8672
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8672 | -0.29% |
| 2026-02-05 | 0.8697 | -0.84% |
| 2026-02-04 | 0.8771 | 1.18% |
| 2026-02-03 | 0.8669 | 1.07% |
| 2026-02-02 | 0.8577 | -2.80% |
| 2026-01-30 | 0.8824 | -2.35% |
| 2026-01-29 | 0.9036 | 0.93% |
| 2026-01-28 | 0.8953 | 1.74% |
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基金全称
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泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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秦毅 殷子涵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.13亿元
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份额规模
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8.6349亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.72%
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最近一月
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-0.28%
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最近三月
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5.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.12%
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最近两年
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56.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 857,900.00 | 58,680,360.00 | 7.62 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,378,800.00 | 45,279,792.00 | 5.88 |
| 002928 | 华夏航空 | 3,515,300.00 | 38,844,065.00 | 5.04 |
| 000333 | 美的集团 | 452,207.00 | 35,339,977.05 | 4.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,421.00 | 28,361,333.63 | 3.68 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 814,900.00 | 25,612,307.00 | 3.33 |
| 00966 | 中国太平 | 1,512,600.00 | 25,532,688.00 | 3.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 185,400.00 | 23,912,892.00 | 3.11 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,350,000.00 | 23,463,000.00 | 3.05 |
| 02423 | 贝壳-W | 601,200.00 | 22,532,976.00 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 238,260,262.01 | 30.94 | 60.12 |
| 金融业 | 94,392,690.00 | 12.26 | 23.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,844,065.00 | 5.04 | 9.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,686,203.00 | 2.17 | 4.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,348,817.82 | 0.56 | 1.10 |
| 采矿业 | 3,597,377.00 | 0.47 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 136,928.18 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.56 | 11.13 | 4.17 | 770,067,577.15 |
| 2025-09-30 | 84.68 | 10.44 | 5.48 | 817,546,496.65 |
| 2025-06-30 | 81.18 | 12.93 | 5.26 | 791,144,884.38 |
| 2025-03-31 | 84.39 | 12.27 | 3.45 | 830,117,316.52 |
| 2024-12-31 | 74.93 | 12.16 | 3.61 | 836,672,993.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-04 | - | 殷子涵 | 401 | 27.57 |
| 2021-08-26 | - | 秦毅 | 1628 | -13.28 |
| 2022-09-24 | 2023-10-17 | 宋泽华 | 388 | -11.53 |
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