泓德睿诚混合A(012193)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,889,324.86 |
57,862,294.47 |
35,751,674.52 |
-251,651,563.80 |
| 本期利润 |
-60,877,097.85 |
131,977,710.14 |
24,513,761.71 |
70,307,467.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.13 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.24 |
17.73 |
3.25 |
9.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.24 |
19.38 |
3.25 |
10.25 |
| 期末可供分配利润 |
-188,383,038.99 |
-253,342,093.99 |
-327,512,775.58 |
-395,222,953.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.29 |
-0.32 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
525,275,662.72 |
712,745,886.02 |
730,960,890.31 |
773,087,651.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.83 |
0.71 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.91 |
-17.46 |
-28.61 |
-30.86 |
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