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基金公告

泓德睿诚混合A(012193)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	913,546.36	8,786,130.57	1,863,409.13	3,003,360.11
存出保证金	251,479.05	211,936.33	90,482.22	109,146.91
交易性金融资产	508,661,278.08	744,605,238.66	744,542,224.30	728,657,270.72
其中：股票投资	436,658,990.41	658,883,027.70	642,275,917.46	626,944,095.38
债券投资	72,002,287.67	85,722,210.96	102,266,306.84	101,713,175.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-5,050.38
应收证券清算款	11,953,098.24	135,603.01	22,118,096.49	81,532,021.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,229,421.02	178,400.00	327,293.30	552,977.76
应收申购款	4,912.55	3,092.41	5,434.20	199,087.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	576,493,593.96	777,219,071.47	808,723,669.58	841,221,501.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,663,291.61	5,164,918.40	11,673,820.60	2,443,049.71
应付赎回款	2,821,932.27	354,382.90	4,308,928.39	397,637.45
应付管理人报酬	596,153.95	785,744.20	785,521.49	858,803.83
应付托管费	99,359.01	130,957.35	130,920.23	143,133.99
应付销售服务费	28,794.42	38,840.34	40,115.41	43,615.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	361,633.52	676,651.13	639,479.08	662,267.72
负债合计	9,571,164.78	7,151,494.32	17,578,785.20	4,548,508.15
所有者权益
实收基金	767,407,165.47	935,397,648.71	1,110,862,543.07	1,212,586,756.50
未分配利润	-200,484,736.29	-165,330,071.56	-319,717,658.69	-375,913,763.29
所有者权益合计	566,922,429.18	770,067,577.15	791,144,884.38	836,672,993.21
负债及所有者权益总计	576,493,593.96	777,219,071.47	808,723,669.58	841,221,501.36

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