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泓德睿诚混合A(012193)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-60,525,866.23	154,310,302.88	32,412,901.18	88,026,357.61
利息合计	84,400.68	226,318.04	153,883.27	423,802.75
其中：存款利息收入	84,400.68	157,419.14	84,984.37	382,290.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	68,898.90	68,898.90	41,512.05
投资收益合计	31,891,711.71	73,809,431.18	44,333,040.94	-262,020,215.30
其中：股票投资收益	24,180,988.43	56,109,679.13	35,537,211.37	-275,817,584.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,072,994.71	2,086,413.83	726,231.50	1,380,167.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,637,728.57	15,613,338.22	8,069,598.07	12,417,201.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-92,507,675.34	80,262,410.20	-12,075,557.40	349,618,156.60
其他收入	5,696.72	12,143.46	1,534.37	4,613.56
费用	5,263,718.52	11,984,673.53	6,026,959.68	12,135,902.90
管理人报酬	4,241,758.77	9,665,277.10	4,860,712.35	9,780,126.36
基金托管费	706,959.79	1,610,879.43	810,118.71	1,630,021.05
销售服务费	207,737.63	485,142.31	247,119.27	511,262.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,262.33	223,374.69	109,009.35	214,492.52
利润总额	-65,789,584.75	142,325,629.35	26,385,941.50	75,890,454.71

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