基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加消费优选混合A(012202) |
净值：
1.0647
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日增长率：
-2.10%
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累计净值：1.0647 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,259.00 | 15,894,723.43 | 8.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 86,500.00 | 13,978,180.29 | 7.53 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 48,286.00 | 11,761,651.83 | 6.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,700.00 | 10,374,576.00 | 5.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,906.00 | 9,150,450.00 | 4.93 |
| 000333 | 美的集团 | 103,100.00 | 7,491,246.00 | 4.04 |
| 300502 | 新易盛 | 20,400.00 | 7,461,708.00 | 4.02 |
| 301061 | 匠心家居 | 80,280.00 | 7,410,646.80 | 3.99 |
| 09899 | 网易云音乐 | 30,800.00 | 7,305,519.88 | 3.94 |
| 002028 | 思源电气 | 66,200.00 | 7,217,124.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,678,955.09 | 55.33 | 81.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,907,574.00 | 6.42 | 9.51 |
| 采矿业 | 4,706,860.00 | 2.54 | 3.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,585,186.70 | 1.93 | 2.86 |
| 金融业 | 2,396,100.00 | 1.29 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.18 | 1.08 | 5.53 | 185,591,082.20 |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 11.39 | 200,464,575.83 |
| 2025-03-31 | 93.19 | 4.48 | 4.10 | 194,650,525.19 |
| 2024-12-31 | 76.36 | - | 13.93 | 205,209,291.30 |
| 2024-09-30 | 91.30 | 0.65 | 6.79 | 219,053,865.86 |
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