基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加消费优选混合A(012202) |
净值：
1.2109
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.2109 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 106,200.00 | 8,021,286.00 | 10.06 |
| 603605 | 珀莱雅 | 81,500.00 | 4,883,480.00 | 6.12 |
| 000651 | 格力电器 | 122,000.00 | 4,575,000.00 | 5.74 |
| 002594 | 比亚迪 | 51,000.00 | 4,064,700.00 | 5.10 |
| 002568 | 百润股份 | 235,400.00 | 3,982,968.00 | 4.99 |
| 09633 | 农夫山泉 | 114,200.00 | 3,929,844.80 | 4.93 |
| 002956 | 西麦食品 | 164,760.00 | 3,420,417.60 | 4.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 41,366.00 | 3,335,955.59 | 4.18 |
| 002668 | TCL智家 | 299,600.00 | 3,319,568.00 | 4.16 |
| 300972 | 万辰集团 | 17,500.00 | 3,034,675.00 | 3.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 69.43 | - | 32.40 | 79,757,410.07 |
| 2026-03-31 | 83.29 | 2.81 | 17.38 | 93,733,313.42 |
| 2025-12-31 | 92.77 | 3.06 | 11.17 | 122,229,381.33 |
| 2025-09-30 | 94.18 | 1.08 | 5.53 | 185,591,082.20 |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 11.39 | 200,464,575.83 |
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