中加消费优选混合A(012202)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,990,321.57 |
36,293,409.65 |
9,296,583.88 |
-7,216,263.78 |
| 本期利润 |
14,911,535.18 |
43,081,465.74 |
13,708,332.52 |
9,284,267.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.23 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.22 |
25.35 |
7.52 |
5.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.90 |
23.49 |
7.68 |
5.32 |
| 期末可供分配利润 |
12,707,886.16 |
1,829,578.95 |
-32,020,658.17 |
-44,673,628.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.02 |
-0.15 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
75,463,025.20 |
116,829,952.79 |
187,173,521.27 |
186,130,769.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.03 |
0.90 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.25 |
2.87 |
-10.30 |
-16.70 |
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