中加消费优选混合A(012202)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加消费优选混合A(012202)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,467,839.62	49,412,428.16	16,626,360.67	13,183,364.50
利息合计	17,019.79	69,842.35	44,740.33	110,707.56
其中：存款利息收入	17,019.79	69,842.35	44,740.33	110,707.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,720,482.01	41,799,627.15	11,107,939.68	-6,512,311.02
其中：股票投资收益	38,129,318.51	40,085,213.76	9,814,070.27	-10,350,617.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,917.83	26,784.98	11,198.78	36,093.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	571,245.67	1,687,628.41	1,282,670.63	3,802,213.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,275,232.12	7,475,735.77	5,418,650.09	19,582,583.50
其他收入	5,569.94	67,222.89	55,030.57	2,384.46
费用	827,569.01	2,893,518.12	1,533,954.65	3,296,119.08
管理人报酬	614,396.54	2,219,439.22	1,181,340.56	2,490,905.72
基金托管费	102,399.46	369,906.55	196,890.06	415,151.03
销售服务费	19,033.78	118,729.68	64,655.82	183,631.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,715.16	185,442.67	91,068.21	206,430.69
利润总额	15,640,270.61	46,518,910.04	15,092,406.02	9,887,245.42

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