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天弘鑫悦成长混合A(012258)
天弘鑫悦成长混合A
(012258)
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累计净值：1.1183
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1183 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.1181 | -0.84% |
| 2026-02-04 | 1.1276 | 0.05% |
| 2026-02-03 | 1.1270 | 3.60% |
| 2026-02-02 | 1.0878 | -2.88% |
| 2026-01-30 | 1.1200 | 0.01% |
| 2026-01-29 | 1.1199 | -0.81% |
| 2026-01-28 | 1.1290 | -0.20% |
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基金全称
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天弘鑫悦成长混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1826亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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3.10%
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最近三月
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3.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.94%
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最近两年
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64.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 186,773.00 | 3,019,678.25 | 7.24 |
| 601633 | 长城汽车 | 125,445.00 | 2,838,820.35 | 6.80 |
| 600690 | 海尔智家 | 86,000.00 | 2,243,740.00 | 5.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,700.00 | 2,093,382.00 | 5.02 |
| 300759 | 康龙化成 | 69,400.00 | 1,973,042.00 | 4.73 |
| 01318 | 毛戈平 | 25,363.00 | 1,871,613.74 | 4.48 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 27,200.00 | 1,664,640.00 | 3.99 |
| 02057 | 中通快递-W | 10,550.00 | 1,546,551.99 | 3.71 |
| 600941 | 中国移动 | 13,800.00 | 1,394,490.00 | 3.34 |
| 002683 | 广东宏大 | 29,100.00 | 1,390,980.00 | 3.33 |
| 06690 | 海尔智家 | 7,981.00 | 175,024.78 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,098,646.55 | 38.57 | 62.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,846,375.75 | 6.82 | 10.99 |
| 金融业 | 2,044,760.00 | 4.90 | 7.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,973,042.00 | 4.73 | 7.62 |
| 采矿业 | 1,390,980.00 | 3.33 | 5.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 609,368.00 | 1.46 | 2.35 |
| 教育 | 607,910.00 | 1.46 | 2.35 |
| 住宿和餐饮业 | 323,456.00 | 0.78 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.77 | - | 8.97 | 41,733,933.17 |
| 2025-09-30 | 91.21 | - | 9.47 | 49,474,322.09 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 7.18 | 55,070,925.01 |
| 2025-03-31 | 87.65 | - | 14.38 | 55,105,488.58 |
| 2024-12-31 | 81.46 | - | 18.47 | 58,099,239.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-20 | - | 陈祥 | 21 | 1.78 |
| 2024-09-14 | 2026-01-24 | 刘国江 | 497 | 51.39 |
| 2021-12-28 | 2024-09-14 | 陈国光 | 991 | -25.51 |
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