天弘鑫悦成长混合A(012258)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,881,800.78 |
1,576,753.99 |
-29,162.92 |
-744,000.98 |
| 本期利润 |
2,007,687.98 |
998,308.39 |
1,608,178.59 |
364,862.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.07 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.96 |
7.18 |
11.25 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.40 |
7.45 |
11.87 |
3.45 |
| 期末可供分配利润 |
994,987.21 |
-758,080.06 |
-1,777,818.18 |
-3,303,696.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
19,257,878.81 |
14,115,906.60 |
13,442,811.01 |
14,717,748.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.95 |
0.88 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.45 |
-5.10 |
-11.68 |
-18.33 |
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