首页 - 基金 - 天弘鑫悦成长混合A(012258) - 利润分配表
天弘鑫悦成长混合A(012258)利润分配表
  2022-06-30
收入 997,781.49
利息合计 990,507.49
其中:存款利息收入 262,301.44
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 728,206.05
投资收益合计 -23,902,554.80
其中:股票投资收益 -24,490,211.67
基金投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 587,656.87
公允价值变动收益 23,882,314.49
汇兑收益 0.00
其他收入 27,514.31
费用 3,161,546.34
管理人报酬 2,235,560.30
基金托管费 372,593.37
销售服务费 451,733.78
交易费用 0.00
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 -2,163,764.85
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-