2022-06-30 | |
收入 | 997,781.49 |
利息合计 | 990,507.49 |
其中:存款利息收入 | 262,301.44 |
债券利息收入 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 728,206.05 |
投资收益合计 | -23,902,554.80 |
其中:股票投资收益 | -24,490,211.67 |
基金投资收益 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 |
股利收益 | 587,656.87 |
公允价值变动收益 | 23,882,314.49 |
汇兑收益 | 0.00 |
其他收入 | 27,514.31 |
费用 | 3,161,546.34 |
管理人报酬 | 2,235,560.30 |
基金托管费 | 372,593.37 |
销售服务费 | 451,733.78 |
交易费用 | 0.00 |
利息支出 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 |
利润总额 | -2,163,764.85 |