首页 >
基金>
天弘鑫悦成长混合C(012259)
天弘鑫悦成长混合C
(012259)
|
|
|
累计净值：1.1427
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.1427 | -1.78% |
| 2026-09-23 | 1.1634 | 0.36% |
| 2026-09-22 | 1.1592 | -0.51% |
| 2026-09-21 | 1.1652 | 0.17% |
| 2026-09-18 | 1.1632 | 1.28% |
| 2026-09-17 | 1.1485 | -0.33% |
| 2026-09-16 | 1.1523 | 1.23% |
| 2026-09-15 | 1.1383 | -0.24% |
|
基金全称
|
天弘鑫悦成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
陈祥
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.17亿元
|
份额规模
|
0.1129亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.51%
|
|
最近一月
|
-2.91%
|
|
最近三月
|
-22.13%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.92%
|
|
最近两年
|
51.55%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 25,500.00 | 1,980,033.44 | 5.07 |
| 02676 | 纳芯微 | 9,700.00 | 1,752,386.48 | 4.49 |
| 01888 | 建滔积层板 | 19,265.00 | 1,659,038.85 | 4.25 |
| 000680 | 山推股份 | 155,600.00 | 1,563,780.00 | 4.01 |
| 300502 | 新易盛 | 2,540.00 | 1,541,780.00 | 3.95 |
| 603045 | 福达合金 | 20,900.00 | 1,492,051.00 | 3.82 |
| 01347 | 华虹宏力 | 7,000.00 | 1,308,383.72 | 3.35 |
| 688702 | 盛科通信 | 3,192.00 | 1,244,848.08 | 3.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 1,143,000.00 | 2.93 |
| 600584 | 长电科技 | 10,800.00 | 1,118,340.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,115,117.75 | 69.50 | 91.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,636,281.58 | 6.76 | 8.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.14 | - | 11.18 | 39,015,729.13 |
| 2026-03-31 | 71.51 | - | 29.61 | 36,725,179.41 |
| 2025-12-31 | 91.77 | - | 8.97 | 41,733,933.17 |
| 2025-09-30 | 91.21 | - | 9.47 | 49,474,322.09 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 7.18 | 55,070,925.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-20 | - | 陈祥 | 250 | 5.71 |
| 2024-09-14 | 2026-01-24 | 刘国江 | 497 | 50.58 |
| 2021-12-28 | 2024-09-14 | 陈国光 | 991 | -26.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
