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天弘鑫悦成长混合C(012259)
天弘鑫悦成长混合C
(012259)
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累计净值：1.0527
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.0527 | 0.25% |
| 2026-11-10 | 1.0501 | 0.57% |
| 2026-11-09 | 1.0442 | -0.21% |
| 2026-11-06 | 1.0464 | -0.90% |
| 2026-11-05 | 1.0559 | 0.46% |
| 2026-11-04 | 1.0511 | 2.39% |
| 2026-11-03 | 1.0266 | 0.20% |
| 2026-11-02 | 1.0245 | 0.68% |
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基金全称
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天弘鑫悦成长混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1286亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-2.67%
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最近三月
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-10.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.57%
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最近两年
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13.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300153 | 科泰电源 | 53,900.00 | 1,277,969.00 | 4.16 |
| 688825 | 长鑫科技 | 20,429.00 | 1,119,304.91 | 3.64 |
| 000100 | TCL科技 | 219,000.00 | 1,049,010.00 | 3.42 |
| 000400 | 许继电气 | 48,100.00 | 1,039,441.00 | 3.38 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 138,000.00 | 1,029,434.43 | 3.35 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 55,200.00 | 931,776.00 | 3.03 |
| 300820 | 英杰电气 | 14,200.00 | 922,574.00 | 3.00 |
| 688120 | 华海清科 | 3,600.00 | 818,748.00 | 2.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,113.00 | 786,830.73 | 2.56 |
| 03339 | 中国龙工 | 252,565.00 | 689,445.77 | 2.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,077.00 | 568,573.23 | 1.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,961,607.73 | 51.98 | 78.97 |
| 采矿业 | 1,779,038.00 | 5.79 | 8.80 |
| 金融业 | 1,619,469.00 | 5.27 | 8.01 |
| 批发和零售业 | 252,008.00 | 0.82 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 223,370.88 | 0.73 | 1.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,250.00 | 0.71 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 158,156.00 | 0.52 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.83 | - | 21.24 | 30,708,652.65 |
| 2026-06-30 | 94.14 | - | 11.18 | 39,015,729.13 |
| 2026-03-31 | 71.51 | - | 29.61 | 36,725,179.41 |
| 2025-12-31 | 91.77 | - | 8.97 | 41,733,933.17 |
| 2025-09-30 | 91.21 | - | 9.47 | 49,474,322.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-20 | - | 陈祥 | 297 | -2.62 |
| 2024-09-14 | 2026-01-24 | 刘国江 | 497 | 50.58 |
| 2021-12-28 | 2024-09-14 | 陈国光 | 991 | -26.32 |
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