基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘鑫悦成长混合C(012259) |
净值：
1.0413
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0413 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 205,948.00 | 3,675,916.22 | 7.43 |
| 601633 | 长城汽车 | 125,445.00 | 3,085,947.00 | 6.24 |
| 300759 | 康龙化成 | 72,400.00 | 2,588,300.00 | 5.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,700.00 | 2,291,400.00 | 4.63 |
| 600690 | 海尔智家 | 86,000.00 | 2,178,380.00 | 4.40 |
| 01318 | 毛戈平 | 21,900.00 | 2,073,404.97 | 4.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,185.00 | 1,927,898.78 | 3.90 |
| 02057 | 中通快递-W | 13,500.00 | 1,817,971.43 | 3.67 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 27,200.00 | 1,793,024.00 | 3.62 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 17,300.00 | 1,269,993.00 | 2.57 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 9,360.00 | 669,112.09 | 1.35 |
| 06690 | 海尔智家 | 12,181.00 | 281,806.38 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,551,737.20 | 37.50 | 64.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,255,300.00 | 6.58 | 11.34 |
| 金融业 | 2,085,598.00 | 4.22 | 7.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,759,501.50 | 3.56 | 6.13 |
| 采矿业 | 1,446,480.00 | 2.92 | 5.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 671,821.00 | 1.36 | 2.34 |
| 教育 | 667,073.00 | 1.35 | 2.32 |
| 住宿和餐饮业 | 258,160.00 | 0.52 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.21 | - | 9.47 | 49,474,322.09 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 7.18 | 55,070,925.01 |
| 2025-03-31 | 87.65 | - | 14.38 | 55,105,488.58 |
| 2024-12-31 | 81.46 | - | 18.47 | 58,099,239.11 |
| 2024-09-30 | 80.90 | - | 11.74 | 63,520,035.45 |
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