2022-06-30 | |
资产 | |
银行存款 | 24,680,847.54 |
结算备付金 | 3,781,249.78 |
存出保证金 | 154,775.93 |
交易性金融资产 | 220,594,664.42 |
其中:股票投资 | 220,594,664.42 |
基金投资 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 |
应收证券清算款 | 2,050,498.36 |
应收利息 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 |
应收申购款 | 13,336.30 |
递延所得税资产 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
资产总计 | 251,275,372.33 |
负 债 | |
短期借款 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 |
应付证券清算款 | 1,200.03 |
应付赎回款 | 11,301,167.80 |
应付管理人报酬 | 351,765.10 |
应付托管费 | 58,627.52 |
应付销售服务费 | 70,338.26 |
应付交易费用 | 366060.39 |
应交税费 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 |
其他负债 | 470,661.93 |
负债合计 | 12,253,760.64 |
所有者权益 | |
实收基金 | 239,111,671.73 |
未分配利润 | -90,060.04 |
所有者权益合计 | 239,021,611.69 |
负债和所有者权益总计 | 251,275,372.33 |