天弘鑫悦成长混合C(012259)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,368,115.66 |
10,155,819.99 |
4,629,847.48 |
-86,958.20 |
| 本期利润 |
7,110,490.71 |
7,746,895.96 |
3,271,350.16 |
5,054,928.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.21 |
0.07 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.22 |
21.38 |
7.74 |
11.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.71 |
18.92 |
7.24 |
11.43 |
| 期末可供分配利润 |
5,545,383.47 |
817,904.05 |
-2,804,472.15 |
-6,511,741.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.04 |
-0.06 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
16,830,995.17 |
22,476,054.36 |
40,955,018.41 |
44,656,428.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.04 |
0.94 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.14 |
3.78 |
-6.41 |
-12.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
