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摩根安荣回报混合C(012367)
摩根安荣回报混合C
(012367)
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累计净值：1.0682
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0682 | -0.20% |
| 2026-02-05 | 1.0703 | 0.40% |
| 2026-02-04 | 1.0660 | 0.31% |
| 2026-02-03 | 1.0627 | 0.59% |
| 2026-02-02 | 1.0565 | -1.24% |
| 2026-01-30 | 1.0698 | -0.65% |
| 2026-01-29 | 1.0768 | 0.07% |
| 2026-01-28 | 1.0761 | -0.18% |
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基金全称
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摩根安荣回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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杨鹏 周梦婕 刘心一
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.56亿元
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份额规模
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1.4720亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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-0.68%
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最近三月
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0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.90%
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最近两年
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13.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 123,417.00 | 8,165,268.72 | 3.10 |
| 02601 | 中国太保 | 201,600.00 | 6,409,538.15 | 2.43 |
| 300679 | 电连技术 | 131,500.00 | 6,401,420.00 | 2.43 |
| 600690 | 海尔智家 | 196,785.00 | 5,134,120.65 | 1.95 |
| 603885 | 吉祥航空 | 333,635.00 | 4,964,488.80 | 1.89 |
| 01997 | 九龙仓置业 | 222,000.00 | 4,928,654.77 | 1.87 |
| 300677 | 英科医疗 | 125,200.00 | 4,870,280.00 | 1.85 |
| 000425 | 徐工机械 | 393,500.00 | 4,556,730.00 | 1.73 |
| 01357 | 美图公司 | 701,000.00 | 4,432,100.54 | 1.68 |
| 03690 | 美团-W | 47,000.00 | 4,385,223.42 | 1.67 |
| 601601 | 中国太保 | 65,200.00 | 2,732,532.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,703,084.92 | 20.40 | 63.80 |
| 金融业 | 10,227,144.38 | 3.88 | 12.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,238,165.80 | 2.37 | 7.41 |
| 租赁和商务服务业 | 5,120,880.60 | 1.95 | 6.08 |
| 建筑业 | 4,371,433.00 | 1.66 | 5.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,873,410.30 | 0.71 | 2.23 |
| 批发和零售业 | 1,406,381.00 | 0.53 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 713,178.00 | 0.27 | 0.85 |
| 住宿和餐饮业 | 526,412.00 | 0.20 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 44.98 | 47.71 | 2.37 | 263,269,959.59 |
| 2025-09-30 | 25.33 | 44.56 | 6.60 | 310,431,940.65 |
| 2025-06-30 | 14.68 | 41.56 | 4.31 | 402,381,104.71 |
| 2025-03-31 | 30.01 | 39.89 | 2.27 | 456,306,461.61 |
| 2024-12-31 | 17.70 | 48.24 | 1.94 | 531,446,645.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-15 | - | 刘心一 | 25 | -1.34 |
| 2025-01-16 | - | 周梦婕 | 389 | 2.48 |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 878 | 6.44 |
| 2022-12-12 | 2026-01-15 | 王娟 | 1130 | 6.17 |
| 2021-12-10 | 2022-12-12 | 唐瑭 | 367 | 0.64 |
| 2021-07-07 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 1289 | 4.23 |
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