首页 >
基金>
摩根安荣回报混合C(012367)
摩根安荣回报混合C
(012367)
|
|
|
累计净值：0.9925
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 0.9925 | -0.54% |
| 2026-09-23 | 0.9979 | -0.79% |
| 2026-09-22 | 1.0058 | 0.23% |
| 2026-09-21 | 1.0035 | 0.54% |
| 2026-09-18 | 0.9981 | 0.54% |
| 2026-09-17 | 0.9927 | 0.08% |
| 2026-09-16 | 0.9919 | -0.18% |
| 2026-09-15 | 0.9937 | -0.50% |
|
基金全称
|
摩根安荣回报混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根基金(中国)
|
|
基金经理
|
刘心一 邢达
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.07亿元
|
份额规模
|
1.1051亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.02%
|
|
最近一月
|
-1.40%
|
|
最近三月
|
2.30%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-7.57%
|
|
最近两年
|
-0.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 134,700.00 | 7,940,565.00 | 4.56 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 481,700.00 | 5,554,001.00 | 3.19 |
| 02601 | 中国太保 | 175,400.00 | 4,094,997.85 | 2.35 |
| 603885 | 吉祥航空 | 392,635.00 | 4,040,214.15 | 2.32 |
| 300415 | 伊之密 | 194,600.00 | 3,874,486.00 | 2.22 |
| 03690 | 美团-W | 64,500.00 | 3,837,471.04 | 2.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 46,400.00 | 3,741,921.85 | 2.15 |
| 02020 | 安踏体育 | 60,438.00 | 3,729,657.84 | 2.14 |
| 01357 | 美图公司 | 1,127,000.00 | 3,670,709.44 | 2.11 |
| 01519 | 极兔速递-W | 435,000.00 | 3,158,568.93 | 1.81 |
| 601601 | 中国太保 | 65,200.00 | 1,859,504.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,039,875.04 | 24.71 | 74.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,993,892.15 | 2.87 | 8.67 |
| 租赁和商务服务业 | 3,307,768.00 | 1.90 | 5.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,300,405.51 | 1.32 | 3.99 |
| 金融业 | 1,859,504.00 | 1.07 | 3.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 840,000.00 | 0.48 | 1.46 |
| 教育 | 666,168.00 | 0.38 | 1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 358,939.00 | 0.21 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 255,427.00 | 0.15 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 49.90 | 45.88 | 2.44 | 174,183,377.63 |
| 2026-03-31 | 49.77 | 44.71 | 2.82 | 208,590,285.58 |
| 2025-12-31 | 44.98 | 47.71 | 2.37 | 263,269,959.59 |
| 2025-09-30 | 25.33 | 44.56 | 6.60 | 310,431,940.65 |
| 2025-06-30 | 14.68 | 41.56 | 4.31 | 402,381,104.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 邢达 | 200 | -4.93 |
| 2026-01-15 | - | 刘心一 | 257 | -8.33 |
| 2025-01-16 | 2026-04-03 | 周梦婕 | 442 | -2.76 |
| 2023-09-15 | 2026-04-03 | 杨鹏 | 931 | 0.99 |
| 2022-12-12 | 2026-01-15 | 王娟 | 1130 | 6.17 |
| 2021-12-10 | 2022-12-12 | 唐瑭 | 367 | 0.64 |
| 2021-07-07 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 1289 | 4.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
