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摩根安荣回报混合C(012367)
摩根安荣回报混合C
(012367)
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累计净值：0.9631
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9631 | -0.76% |
| 2026-06-25 | 0.9705 | 0.03% |
| 2026-06-24 | 0.9702 | -0.58% |
| 2026-06-23 | 0.9759 | -0.79% |
| 2026-06-22 | 0.9837 | -0.21% |
| 2026-06-18 | 0.9858 | -1.02% |
| 2026-06-17 | 0.9960 | -0.40% |
| 2026-06-16 | 1.0000 | -0.87% |
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基金全称
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摩根安荣回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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刘心一 邢达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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1.2465亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.30%
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最近一月
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-5.89%
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最近三月
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-4.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.50%
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最近两年
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-3.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 128,464.00 | 7,046,250.40 | 3.38 |
| 02601 | 中国太保 | 196,400.00 | 5,528,354.79 | 2.65 |
| 300679 | 电连技术 | 153,800.00 | 5,193,826.00 | 2.49 |
| 02020 | 安踏体育 | 69,600.00 | 4,652,016.32 | 2.23 |
| 002003 | 伟星股份 | 464,200.00 | 4,572,370.00 | 2.19 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 90,800.00 | 4,407,432.00 | 2.11 |
| 300415 | 伊之密 | 182,500.00 | 4,332,550.00 | 2.08 |
| 01357 | 美图公司 | 1,139,500.00 | 4,316,261.34 | 2.07 |
| 603885 | 吉祥航空 | 358,435.00 | 4,297,635.65 | 2.06 |
| 002027 | 分众传媒 | 634,980.00 | 4,159,119.00 | 1.99 |
| 601601 | 中国太保 | 65,200.00 | 2,418,268.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,887,668.28 | 26.79 | 77.26 |
| 租赁和商务服务业 | 7,013,287.00 | 3.36 | 9.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,297,635.65 | 2.06 | 5.94 |
| 金融业 | 3,372,609.69 | 1.62 | 4.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 705,029.00 | 0.34 | 0.97 |
| 住宿和餐饮业 | 538,560.00 | 0.26 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 304,483.00 | 0.15 | 0.42 |
| 建筑业 | 217,914.80 | 0.10 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 49.77 | 44.71 | 2.82 | 208,590,285.58 |
| 2025-12-31 | 44.98 | 47.71 | 2.37 | 263,269,959.59 |
| 2025-09-30 | 25.33 | 44.56 | 6.60 | 310,431,940.65 |
| 2025-06-30 | 14.68 | 41.56 | 4.31 | 402,381,104.71 |
| 2025-03-31 | 30.01 | 39.89 | 2.27 | 456,306,461.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 邢达 | 108 | -7.75 |
| 2026-01-15 | - | 刘心一 | 165 | -11.05 |
| 2025-01-16 | 2026-04-03 | 周梦婕 | 442 | -2.76 |
| 2023-09-15 | 2026-04-03 | 杨鹏 | 931 | 0.99 |
| 2022-12-12 | 2026-01-15 | 王娟 | 1130 | 6.17 |
| 2021-12-10 | 2022-12-12 | 唐瑭 | 367 | 0.64 |
| 2021-07-07 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 1289 | 4.23 |
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