摩根安荣回报混合C(012367)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根安荣回报混合C(012367)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-15,850,490.87	9,393,777.29	3,793,774.21	62,002,406.85
利息合计	58,853.94	2,097,378.79	1,415,137.28	2,167,959.03
其中：存款利息收入	10,659.36	56,742.45	30,512.19	138,615.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,194.58	2,040,636.34	1,384,625.09	2,029,343.60
投资收益合计	2,860,948.24	16,749,980.80	4,365,575.65	2,882,889.71
其中：股票投资收益	769,427.87	11,162,997.95	631,410.55	-12,768,874.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	419,604.81	4,005,745.15	2,879,903.84	12,378,127.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,671,915.56	1,581,237.70	854,261.26	3,273,636.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,778,649.81	-9,455,415.54	-1,987,250.92	56,949,522.11
其他收入	8,356.76	1,833.24	312.20	2,036.00
费用	1,386,992.79	4,854,312.11	2,827,034.62	10,013,642.17
管理人报酬	864,581.65	3,131,929.54	1,835,393.34	6,533,657.58
基金托管费	162,108.99	587,236.81	344,136.22	1,225,060.72
销售服务费	259,784.04	933,080.43	542,243.35	1,975,665.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	975.66	-	-	52,460.52
其中：卖出回购金融资产支出	975.66	-	-	52,460.52
其他费用	98,237.01	195,645.38	101,910.82	206,760.68
利润总额	-17,237,483.66	4,539,465.18	966,739.59	51,988,764.68

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