摩根安荣回报混合C(012367)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根安荣回报混合C(012367)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,794,729.43	5,608,094.09	13,272,727.09	6,708,994.73
存出保证金	932,933.73	99,640.60	118,407.00	143,308.94
交易性金融资产	166,831,093.34	244,031,391.06	226,300,220.22	350,410,783.89
其中：股票投资	86,910,328.00	118,412,272.52	59,084,271.11	94,042,180.46
债券投资	79,920,765.34	125,619,118.54	167,215,949.11	256,368,603.43
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,500,000.00	13,996,860.27	158,724,198.76	171,728,127.36
应收证券清算款	3,673,430.24	1,712,441.64	3,010,405.00	260,743.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	161,449.85	-	-	-
应收申购款	1,776.97	1,259.77	3,266.69	2,332.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	177,357,750.67	266,089,413.52	405,491,328.50	532,864,083.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,154,721.13	1,399,829.26	-	-
应付赎回款	595,003.05	881,288.21	2,432,282.93	581,656.35
应付管理人报酬	120,013.42	184,521.81	271,648.63	372,766.60
应付托管费	22,502.52	34,597.86	50,934.11	69,893.72
应付销售服务费	36,658.60	54,657.90	80,530.21	110,604.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,351.57	2,630.75	4,089.39	6,834.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	243,122.75	261,928.14	270,738.52	275,682.47
负债合计	3,174,373.04	2,819,453.93	3,110,223.79	1,417,438.36
所有者权益
实收基金	178,182,610.33	246,487,300.13	379,845,184.40	503,014,093.06
未分配利润	-3,999,232.70	16,782,659.46	22,535,920.31	28,432,552.55
所有者权益合计	174,183,377.63	263,269,959.59	402,381,104.71	531,446,645.61
负债及所有者权益总计	177,357,750.67	266,089,413.52	405,491,328.50	532,864,083.97

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