基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379) |
净值：
0.6351
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日增长率：
0.67%
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累计净值：0.6351 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,000.00 | 19,411,745.08 | 8.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 244,000.00 | 18,946,202.28 | 7.83 |
| 09999 | 网易 | 93,300.00 | 16,401,628.72 | 6.78 |
| 03690 | 美团-W | 264,650.00 | 15,745,530.39 | 6.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 172,100.00 | 13,878,981.69 | 5.74 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 188,200.00 | 11,842,757.42 | 4.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 624,400.00 | 11,735,861.50 | 4.85 |
| 01347 | 华虹宏力 | 59,000.00 | 11,027,805.64 | 4.56 |
| 01024 | 快手-W | 184,500.00 | 6,666,294.96 | 2.75 |
| 09618 | 京东集团-SW | 63,300.00 | 5,456,687.09 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 71,202,719.76 | 29.43 | 33.51 |
| 信息技术 | 65,810,172.85 | 27.20 | 30.97 |
| 通讯服务 | 53,404,354.90 | 22.07 | 25.14 |
| 金融 | 6,320,139.56 | 2.61 | 2.97 |
| 工业 | 5,325,763.50 | 2.20 | 2.51 |
| 必需消费品 | 4,013,311.59 | 1.66 | 1.89 |
| 房地产 | 2,137,909.77 | 0.88 | 1.01 |
| 基础材料 | 2,073,932.38 | 0.86 | 0.98 |
| 医疗保健 | 1,364,130.14 | 0.56 | 0.64 |
| 公用事业 | 673,994.80 | 0.28 | 0.32 |
| 能源 | 138,968.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.81 | - | 8.25 | 241,972,570.16 |
| 2026-03-31 | 82.72 | - | 14.67 | 254,336,157.64 |
| 2025-12-31 | 87.05 | - | 10.90 | 306,104,423.43 |
| 2025-09-30 | 88.91 | - | 8.51 | 359,856,558.80 |
| 2025-06-30 | 88.64 | - | 8.48 | 363,803,535.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 赖鹏 | 268 | -16.13 |
| 2023-11-24 | - | 孙悦 | 993 | 9.92 |
| 2023-07-15 | 2025-06-14 | 郑剑 | 700 | 15.86 |
| 2021-06-30 | 2023-11-24 | 胡尧盛 | 877 | -42.22 |
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