基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379) |
净值：
0.5903
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：0.5903 | 2026-06-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,000.00 | 18,803,303.20 | 7.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 384,500.00 | 17,212,359.74 | 6.77 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 176,800.00 | 16,515,968.25 | 6.49 |
| 01810 | 小米集团-W | 585,000.00 | 16,404,857.82 | 6.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 142,900.00 | 15,014,653.05 | 5.90 |
| 03690 | 美团-W | 196,350.00 | 14,380,811.94 | 5.65 |
| 09999 | 网易-S | 78,000.00 | 11,742,352.05 | 4.62 |
| 01024 | 快手-W | 233,700.00 | 9,310,305.12 | 3.66 |
| 09618 | 京东集团-SW | 64,050.00 | 6,401,793.66 | 2.52 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 934,200.00 | 5,460,519.51 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 77,399,533.44 | 30.43 | 36.79 |
| 信息技术 | 61,919,970.03 | 24.35 | 29.43 |
| 通讯服务 | 52,963,842.08 | 20.82 | 25.17 |
| 医疗保健 | 5,951,960.67 | 2.34 | 2.83 |
| 必需消费品 | 4,793,018.14 | 1.88 | 2.28 |
| 工业 | 3,537,468.55 | 1.39 | 1.68 |
| 金融 | 3,112,760.75 | 1.22 | 1.48 |
| 基础材料 | 601,686.29 | 0.24 | 0.29 |
| 能源 | 119,286.55 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.72 | - | 14.67 | 254,336,157.64 |
| 2025-12-31 | 87.05 | - | 10.90 | 306,104,423.43 |
| 2025-09-30 | 88.91 | - | 8.51 | 359,856,558.80 |
| 2025-06-30 | 88.64 | - | 8.48 | 363,803,535.18 |
| 2025-03-31 | 89.69 | - | 4.89 | 365,645,911.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 赖鹏 | 223 | -22.04 |
| 2023-11-24 | - | 孙悦 | 948 | 2.16 |
| 2023-07-15 | 2025-06-14 | 郑剑 | 700 | 15.86 |
| 2021-06-30 | 2023-11-24 | 胡尧盛 | 877 | -42.22 |
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