基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379) |
净值：
0.5318
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：0.5318 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 53,000.00 | 19,608,888.06 | 8.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 315,000.00 | 16,399,899.50 | 6.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 171,900.00 | 15,730,151.63 | 6.58 |
| 09999 | 网易 | 88,700.00 | 14,664,921.08 | 6.13 |
| 03690 | 美团-W | 224,504.00 | 13,817,932.49 | 5.78 |
| 01810 | 小米集团-W | 568,800.00 | 12,323,917.03 | 5.15 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 186,800.00 | 12,122,675.91 | 5.07 |
| 01347 | 华虹宏力 | 92,000.00 | 8,323,927.06 | 3.48 |
| 09888 | 百度集团-W | 95,300.00 | 7,019,077.15 | 2.93 |
| 00992 | 联想集团 | 216,000.00 | 6,404,362.59 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 69,733,748.54 | 29.16 | 33.37 |
| 信息技术 | 62,503,145.60 | 26.13 | 29.91 |
| 通讯服务 | 54,265,194.41 | 22.69 | 25.97 |
| 工业 | 8,074,383.11 | 3.38 | 3.86 |
| 金融 | 4,737,740.17 | 1.98 | 2.27 |
| 必需消费品 | 3,084,846.02 | 1.29 | 1.48 |
| 能源 | 2,949,350.84 | 1.23 | 1.41 |
| 医疗保健 | 1,632,047.41 | 0.68 | 0.78 |
| 基础材料 | 1,095,532.77 | 0.46 | 0.52 |
| 房地产 | 895,675.43 | 0.37 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.38 | - | 10.55 | 239,164,242.64 |
| 2026-06-30 | 87.81 | - | 8.25 | 241,972,570.16 |
| 2026-03-31 | 82.72 | - | 14.67 | 254,336,157.64 |
| 2025-12-31 | 87.05 | - | 10.90 | 306,104,423.43 |
| 2025-09-30 | 88.91 | - | 8.51 | 359,856,558.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 赖鹏 | 359 | -29.77 |
| 2023-11-24 | - | 孙悦 | 1084 | -7.96 |
| 2023-07-15 | 2025-06-14 | 郑剑 | 700 | 15.86 |
| 2021-06-30 | 2023-11-24 | 胡尧盛 | 877 | -42.22 |
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