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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A

(012379)

净值:
0.5275
日增长率:
-1.53%
累计净值:0.5275 2024-06-21
  • 净值走势
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-210.5275-1.53%
2024-06-200.5357-1.38%
2024-06-190.54323.23%
2024-06-180.5262-0.44%
2024-06-170.52850.00%
2024-06-140.5285-0.84%
2024-06-130.53301.06%
2024-06-120.5274-1.14%
基金全称 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑剑 孙悦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.22亿元 份额规模 4.4173亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -2.75%
最近三月 5.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.80%
最近两年 -25.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股93,800.0025,833,447.688.34
01810小米集团-W1,788,800.0024,227,251.407.82
01024快手-W526,600.0023,415,941.737.56
09618京东集团-SW233,050.0022,796,192.427.36
03690美团-W248,650.0021,820,042.057.04
09988阿里巴巴-SW256,200.0016,316,132.235.27
09999网易-S103,700.0015,304,703.464.94
02015理想汽车-W134,500.0014,790,227.274.77
09888百度集团-SW108,450.0010,096,986.193.26
00992联想集团1,118,000.009,192,652.702.97
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非必需消费品121,142,424.9039.1045.64
通讯服务79,479,279.5625.6529.94
信息技术53,669,505.1117.3220.22
必需消费品4,237,559.191.371.60
金融3,124,000.411.011.18
医疗保健1,969,624.930.640.74
工业1,820,687.830.590.69
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3183.76-8.50309,840,737.87
2023-12-3178.68-11.20338,885,208.64
2023-09-3084.38-5.07366,959,628.01
2023-06-3087.940.033.41382,774,829.02
2023-03-3192.030.042.48426,197,897.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-孙悦215-8.71
2023-07-15-郑剑347-13.11
2021-06-302023-11-24胡尧盛877-42.22
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