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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-20 0.5357 0.5357
2 2024-06-19 0.5432 0.5432
3 2024-06-18 0.5262 0.5262
4 2024-06-17 0.5285 0.5285
5 2024-06-14 0.5285 0.5285
6 2024-06-13 0.5330 0.5330
7 2024-06-12 0.5274 0.5274
8 2024-06-11 0.5335 0.5335
9 2024-06-07 0.5345 0.5345
10 2024-06-06 0.5435 0.5435
11 2024-06-05 0.5409 0.5409
12 2024-06-04 0.5395 0.5395
13 2024-06-03 0.5383 0.5383
14 2024-05-31 0.5267 0.5267
15 2024-05-30 0.5336 0.5336
16 2024-05-29 0.5363 0.5363
17 2024-05-28 0.5481 0.5481
18 2024-05-27 0.5490 0.5490
19 2024-05-24 0.5424 0.5424
20 2024-05-23 0.5544 0.5544
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