创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-49,577,490.23	64,548,051.18	56,959,500.97	60,933,721.84
利息合计	23,867.06	102,734.18	56,849.58	209,597.63
其中：存款利息收入	23,867.06	102,734.18	56,849.58	209,597.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,305,012.34	70,060,273.91	34,491,095.63	-15,858,824.26
其中：股票投资收益	-2,765,683.61	67,037,327.28	32,050,649.17	-19,083,356.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,460,671.27	3,022,946.63	2,440,446.46	3,224,532.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,921,787.02	-5,932,382.84	22,135,079.51	76,194,501.16
其他收入	12,447.86	149,532.19	58,513.04	5,885.77
费用	2,228,003.24	5,772,001.54	3,088,420.95	6,277,773.04
管理人报酬	1,634,798.93	4,374,446.92	2,358,454.73	4,836,885.54
基金托管费	272,466.52	729,074.54	393,075.78	806,147.64
销售服务费	241,894.57	505,886.22	256,896.44	461,232.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,843.22	162,593.86	79,994.00	173,507.34
利润总额	-51,805,493.47	58,776,049.64	53,871,080.02	54,655,948.80

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