基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利新兴景气龙头混合C(012383) |
净值：
0.8337
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.8337 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 422,290.00 | 121,442,158.20 | 8.60 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 518,800.00 | 87,954,443.61 | 6.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 151,600.00 | 82,019,963.05 | 5.81 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 688,900.00 | 79,685,063.00 | 5.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 976,850.00 | 71,378,429.50 | 5.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 457,730.00 | 59,037,931.18 | 4.18 |
| 00667 | 中国东方教育 | 8,533,500.00 | 51,178,649.06 | 3.63 |
| 600115 | 中国东航 | 7,392,400.00 | 44,354,400.00 | 3.14 |
| 01318 | 毛戈平 | 556,000.00 | 41,028,949.14 | 2.91 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,466,000.00 | 36,254,419.84 | 2.57 |
| 601628 | 中国人寿 | 190,800.00 | 8,681,400.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 524,695,615.61 | 37.17 | 78.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,957,483.92 | 4.18 | 8.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,354,400.00 | 3.14 | 6.66 |
| 金融业 | 27,778,680.00 | 1.97 | 4.17 |
| 租赁和商务服务业 | 10,024,575.00 | 0.71 | 1.50 |
| 建筑业 | 225,570.00 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.71 | 6.56 | 0.21 | 1,411,770,083.67 |
| 2025-09-30 | 93.02 | 5.20 | 0.39 | 1,727,439,687.19 |
| 2025-06-30 | 93.08 | 5.12 | 0.58 | 1,649,876,948.33 |
| 2025-03-31 | 89.48 | 5.55 | 4.45 | 1,669,734,059.07 |
| 2024-12-31 | 92.63 | 5.51 | 2.92 | 1,678,079,165.74 |
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