宏利新兴景气龙头混合C(012383)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利新兴景气龙头混合C(012383)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,508,216.69	31,039.98	633,981.80	6,166,505.47
存出保证金	399,715.49	221,233.47	623,122.96	617,840.94
交易性金融资产	994,449,521.90	1,401,369,773.67	1,620,189,600.80	1,646,826,705.50
其中：股票投资	939,117,854.72	1,308,800,583.31	1,535,728,058.52	1,554,373,223.80
债券投资	55,331,667.18	92,569,190.36	84,461,542.28	92,453,481.70
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,690,408.90	24,513,629.13	24,204,335.92	3,432,655.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	6,673.88	721,815.25	1,761,155.94	-
应收申购款	805,544.06	329,415.85	100,789.64	4,092,174.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,029,971,277.50	1,430,154,629.75	1,656,410,273.97	1,703,925,978.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,018,823.73	6,266,422.76	-	18,328,189.64
应付赎回款	15,834,569.19	9,915,465.73	3,831,612.45	2,210,875.43
应付管理人报酬	1,084,599.35	1,503,727.41	1,593,548.55	2,032,069.65
应付托管费	180,766.54	250,621.23	265,591.43	338,678.24
应付销售服务费	52,061.97	67,903.73	89,423.82	117,671.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,095.57	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,720,263.85	380,405.22	753,149.39	2,819,328.98
负债合计	23,893,180.20	18,384,546.08	6,533,325.64	25,846,812.97
所有者权益
实收基金	860,530,434.64	1,700,489,814.47	2,235,238,002.13	2,414,899,522.76
未分配利润	145,547,662.66	-288,719,730.80	-585,361,053.80	-736,820,357.02
所有者权益合计	1,006,078,097.30	1,411,770,083.67	1,649,876,948.33	1,678,079,165.74
负债及所有者权益总计	1,029,971,277.50	1,430,154,629.75	1,656,410,273.97	1,703,925,978.71

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