宏利新兴景气龙头混合C(012383)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利新兴景气龙头混合C(012383)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	398,793,793.18	349,279,952.16	125,213,686.24	532,141,842.60
利息合计	64,043.04	161,957.87	117,901.46	312,655.64
其中：存款利息收入	64,043.04	157,319.59	113,704.14	312,655.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,638.28	4,197.32	-
投资收益合计	337,929,725.79	391,831,400.57	270,145,224.61	207,699,215.52
其中：股票投资收益	333,637,123.50	373,751,111.80	258,018,905.99	192,676,452.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	565,492.19	989,059.44	430,869.86	1,057,815.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,727,110.10	17,091,229.33	11,695,448.76	13,964,947.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,737,941.96	-43,712,368.06	-145,871,817.88	322,713,546.72
其他收入	62,082.39	998,961.78	822,378.05	1,416,424.72
费用	8,748,778.53	26,048,844.83	13,975,522.84	26,546,273.01
管理人报酬	7,095,690.05	21,142,014.03	11,327,852.50	21,516,425.99
基金托管费	1,182,614.96	3,523,669.00	1,887,975.41	3,586,070.96
销售服务费	333,696.31	1,095,966.37	617,829.71	1,200,500.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,752.02	287,195.43	141,865.22	243,275.48
利润总额	390,045,014.65	323,231,107.33	111,238,163.40	505,595,569.59

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