宏利新兴景气龙头混合C(012383)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,814,994.62 |
32,912,408.96 |
25,349,069.18 |
8,195,089.94 |
| 本期利润 |
37,458,478.78 |
14,248,704.19 |
65,235,442.76 |
45,599,548.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.05 |
0.19 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.58 |
6.86 |
32.39 |
25.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.70 |
5.87 |
42.51 |
29.31 |
| 期末可供分配利润 |
-45,662,482.79 |
-86,981,853.56 |
-155,371,265.23 |
-197,929,855.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.34 |
-0.45 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
128,759,614.12 |
182,696,342.05 |
237,539,054.98 |
247,922,858.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.72 |
0.68 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.86 |
-27.63 |
-31.64 |
-37.97 |
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