基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒昌一年持有混合C(012409) |
净值：
1.1686
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.1686 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,600.00 | 12,768,279.21 | 2.53 |
| 300124 | 汇川技术 | 162,402.00 | 12,233,742.66 | 2.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,300.00 | 8,189,898.00 | 1.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 144,000.00 | 8,166,240.00 | 1.62 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 102,000.00 | 7,310,391.71 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 190,000.00 | 6,549,300.00 | 1.30 |
| 601318 | 中国平安 | 83,000.00 | 5,677,200.00 | 1.12 |
| 688692 | 达梦数据 | 21,625.00 | 5,649,963.75 | 1.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 5,095,566.00 | 1.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 85,500.00 | 5,093,235.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,350,831.82 | 12.33 | 67.69 |
| 金融业 | 9,797,200.00 | 1.94 | 10.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,063,884.75 | 1.79 | 9.84 |
| 采矿业 | 7,279,200.00 | 1.44 | 7.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,625,600.00 | 0.72 | 3.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.71 | 68.40 | 2.81 | 505,570,664.18 |
| 2025-09-30 | 30.04 | 68.36 | 1.40 | 538,741,765.58 |
| 2025-06-30 | 28.44 | 86.10 | 1.31 | 555,419,969.27 |
| 2025-03-31 | 29.19 | 85.79 | 1.38 | 586,918,485.03 |
| 2024-12-31 | 29.15 | 87.48 | 1.03 | 641,161,371.73 |
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