基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒昌一年持有混合C(012409) |
净值：
1.1617
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.1617 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 29,800.00 | 26,359,888.00 | 6.26 |
| 300124 | 汇川技术 | 235,402.00 | 15,614,214.66 | 3.71 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2,200,000.00 | 14,617,696.50 | 3.47 |
| 688041 | 海光信息 | 21,800.00 | 8,072,540.00 | 1.92 |
| 002001 | 新和成 | 227,500.00 | 6,465,550.00 | 1.54 |
| 688012 | 中微公司 | 13,800.00 | 6,465,300.00 | 1.54 |
| 601318 | 中国平安 | 118,000.00 | 5,633,320.00 | 1.34 |
| 603019 | 中科曙光 | 45,000.00 | 4,825,350.00 | 1.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,300.00 | 3,845,018.74 | 0.91 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,000.00 | 3,518,120.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,404,905.66 | 19.82 | 89.42 |
| 金融业 | 7,763,320.00 | 1.84 | 8.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,089,900.95 | 0.50 | 2.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 31.01 | 62.42 | 0.74 | 420,908,306.14 |
| 2026-03-31 | 26.36 | 70.88 | 2.09 | 442,007,183.80 |
| 2025-12-31 | 29.71 | 68.40 | 2.81 | 505,570,664.18 |
| 2025-09-30 | 30.04 | 68.36 | 1.40 | 538,741,765.58 |
| 2025-06-30 | 28.44 | 86.10 | 1.31 | 555,419,969.27 |
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