基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒昌一年持有混合C(012409) |
净值：
1.1186
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.1186 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 280,000.00 | 15,341,200.00 | 4.07 |
| 02228 | 晶泰控股 | 1,558,000.00 | 10,940,082.18 | 2.90 |
| 300124 | 汇川技术 | 180,402.00 | 9,362,863.80 | 2.48 |
| 600406 | 国电南瑞 | 199,500.00 | 4,492,740.00 | 1.19 |
| 03696 | 英矽智能 | 85,500.00 | 4,411,034.09 | 1.17 |
| 002001 | 新和成 | 168,700.00 | 4,377,765.00 | 1.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 50,000.00 | 4,124,500.00 | 1.09 |
| 688012 | 中微公司 | 12,685.00 | 4,040,806.75 | 1.07 |
| 301717 | 超纯应材 | 11,900.00 | 4,022,200.00 | 1.07 |
| 02318 | 中国平安 | 47,500.00 | 2,150,878.61 | 0.57 |
| 601318 | 中国平安 | 36,100.00 | 1,923,769.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,957,783.95 | 15.11 | 81.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,642,057.80 | 2.56 | 13.78 |
| 金融业 | 1,923,769.00 | 0.51 | 2.75 |
| 采矿业 | 1,458,613.00 | 0.39 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 29.68 | 73.67 | 5.10 | 376,931,424.53 |
| 2026-06-30 | 31.01 | 62.42 | 0.74 | 420,908,306.14 |
| 2026-03-31 | 26.36 | 70.88 | 2.09 | 442,007,183.80 |
| 2025-12-31 | 29.71 | 68.40 | 2.81 | 505,570,664.18 |
| 2025-09-30 | 30.04 | 68.36 | 1.40 | 538,741,765.58 |
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