广发恒昌一年持有混合C(012409)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
360,538.53 |
1,717,834.87 |
677,109.33 |
-928,114.83 |
| 本期利润 |
114,288.47 |
1,851,284.65 |
999,865.37 |
1,713,391.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.11 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
9.49 |
4.44 |
4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
9.58 |
4.42 |
5.23 |
| 期末可供分配利润 |
1,401,067.16 |
1,428,918.21 |
658,970.44 |
207,404.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,520,579.00 |
14,905,670.31 |
17,701,300.00 |
29,258,735.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.11 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.71 |
16.65 |
11.15 |
6.45 |
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