广发恒昌一年持有混合C(012409)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发恒昌一年持有混合C(012409)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	58,908,188.21	29,519,212.47	48,720,104.19	5,869,627.15
利息合计	182,746.60	29,952.97	138,177.94	64,001.77
其中：存款利息收入	100,139.41	15,759.94	83,058.42	46,078.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,607.19	14,193.03	55,119.52	17,923.51
投资收益合计	57,386,333.94	22,035,099.03	-6,008,137.40	-15,744,701.65
其中：股票投资收益	32,309,543.63	6,845,631.40	-39,228,853.50	-37,161,372.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,364,583.03	13,532,523.24	28,260,250.17	18,654,851.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	314,818.81	-	-	-
股利收益	2,397,388.47	1,656,944.39	4,960,465.93	2,761,819.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,339,107.67	7,454,160.47	54,590,063.65	21,550,327.03
其他收入	-	-	-	-
费用	6,311,715.48	3,571,779.92	10,503,171.48	6,381,339.58
管理人报酬	3,938,728.29	2,060,645.61	5,806,598.11	3,263,033.78
基金托管费	1,125,350.99	588,755.84	1,659,028.06	932,295.36
销售服务费	19,656.37	11,224.53	39,539.40	23,270.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	970,375.50	786,103.67	2,729,306.55	2,017,152.47
其中：卖出回购金融资产支出	970,375.50	786,103.67	2,729,306.55	2,017,152.47
其他费用	223,435.07	111,039.01	228,033.24	123,994.63
利润总额	52,596,472.73	25,947,432.55	38,216,932.71	-511,712.43

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