基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏优加生活混合A(012421) |
净值：
0.7492
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：0.7492 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09896 | 名创优品 | 682,454.00 | 22,437,182.11 | 5.04 |
| 01368 | 特步国际 | 4,388,000.00 | 21,045,278.90 | 4.73 |
| 00780 | 同程旅行 | 952,000.00 | 19,295,380.47 | 4.34 |
| 000858 | 五粮液 | 174,000.00 | 18,433,560.00 | 4.14 |
| 603199 | 九华旅游 | 470,900.00 | 17,310,284.00 | 3.89 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 412,500.00 | 16,318,500.00 | 3.67 |
| 02333 | 长城汽车 | 1,169,500.00 | 16,161,631.59 | 3.63 |
| 00425 | 敏实集团 | 562,000.00 | 16,101,377.78 | 3.62 |
| 603369 | 今世缘 | 419,500.00 | 14,590,210.00 | 3.28 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 151,900.00 | 9,552,991.00 | 2.15 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 107,400.00 | 5,039,452.76 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,049,475.49 | 31.92 | 63.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,112,862.80 | 4.97 | 9.90 |
| 批发和零售业 | 18,187,883.32 | 4.09 | 8.14 |
| 租赁和商务服务业 | 12,564,849.12 | 2.82 | 5.62 |
| 卫生和社会工作 | 11,602,642.86 | 2.61 | 5.19 |
| 住宿和餐饮业 | 5,584,450.00 | 1.25 | 2.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,522,916.00 | 1.24 | 2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,713,261.57 | 1.06 | 2.11 |
| 采矿业 | 649,001.04 | 0.15 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 412,117.10 | 0.09 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.08 | - | 11.63 | 445,064,751.74 |
| 2025-09-30 | 87.67 | - | 13.23 | 512,993,436.98 |
| 2025-06-30 | 88.06 | - | 11.84 | 530,455,994.28 |
| 2025-03-31 | 87.86 | 0.22 | 12.15 | 618,830,603.67 |
| 2024-12-31 | 85.89 | - | 20.39 | 645,807,822.31 |
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