华夏优加生活混合A(012421)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-17,393,038.61 |
12,302,544.57 |
-9,351,130.02 |
-48,590,068.26 |
| 本期利润 |
-86,473,460.54 |
-4,994,914.43 |
-3,370,579.85 |
3,093,040.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.53 |
-0.97 |
-0.63 |
0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.10 |
-1.82 |
-0.58 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
-236,862,777.62 |
-160,907,726.85 |
-193,607,463.23 |
-198,915,863.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
311,347,319.47 |
432,783,388.75 |
517,369,483.36 |
560,234,238.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.73 |
0.74 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.21 |
-27.10 |
-26.18 |
-25.75 |
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