华夏优加生活混合A(012421)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏优加生活混合A(012421)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	41,344.05	306,144.56	4,743,102.33	6,368,627.51
存出保证金	65,193.22	79,302.66	59,631.63	123,068.77
交易性金融资产	396,451,882.19	467,126,580.04	554,698,806.99	465,187,198.58
其中：股票投资	396,451,882.19	467,126,580.04	554,698,806.99	465,187,198.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	120,397.36	30,741.29	-	1,152,387.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,907,882.66	-	1,959,314.55
应收申购款	2,964.00	725.64	20,157.50	2,238.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	448,380,184.97	531,950,826.90	686,491,100.96	549,447,711.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	75.15	141.75	39,096,957.22	2,672,656.10
应付赎回款	2,247,201.26	234,579.68	262,047.05	537,268.51
应付管理人报酬	463,325.06	530,507.10	628,014.86	568,804.34
应付托管费	77,220.84	88,417.88	104,669.13	94,800.71
应付销售服务费	7,271.25	7,608.70	28,741.30	9,629.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	5.45	1.28	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	520,339.67	633,572.06	562,847.81	1,084,283.56
负债合计	3,315,433.23	1,494,832.62	40,683,278.65	4,967,442.29
所有者权益
实收基金	611,089,673.63	719,124,496.60	872,701,161.12	834,642,691.75
未分配利润	-166,024,921.89	-188,668,502.32	-226,893,338.81	-290,162,422.89
所有者权益合计	445,064,751.74	530,455,994.28	645,807,822.31	544,480,268.86
负债及所有者权益总计	448,380,184.97	531,950,826.90	686,491,100.96	549,447,711.15

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