华夏优加生活混合A(012421)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.6271 |
0.6271 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.6193 |
0.6193 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.6095 |
0.6095 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.6291 |
0.6291 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.6262 |
0.6262 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.6209 |
0.6209 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.6252 |
0.6252 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.6147 |
0.6147 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.6256 |
0.6256 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.6117 |
0.6117 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.5941 |
0.5941 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.5884 |
0.5884 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.5925 |
0.5925 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.5831 |
0.5831 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.5924 |
0.5924 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.5847 |
0.5847 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.6031 |
0.6031 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.5902 |
0.5902 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.5851 |
0.5851 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.5715 |
0.5715 |
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