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华夏核心制造混合C(012429)
华夏核心制造混合C
(012429)
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累计净值：1.3325
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.3325 | -1.83% |
| 2026-09-23 | 1.3573 | -0.69% |
| 2026-09-22 | 1.3667 | -0.12% |
| 2026-09-21 | 1.3684 | 1.01% |
| 2026-09-18 | 1.3547 | 1.83% |
| 2026-09-17 | 1.3303 | -0.72% |
| 2026-09-16 | 1.3399 | 1.16% |
| 2026-09-15 | 1.3246 | -0.99% |
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基金全称
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华夏核心制造混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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顾鑫峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.71亿元
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份额规模
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2.0075亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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-4.09%
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最近三月
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-0.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.07%
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最近两年
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80.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 342,355.00 | 134,548,938.55 | 9.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 340,525.00 | 127,118,932.56 | 8.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 98,447.00 | 125,027,690.00 | 8.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,500,500.00 | 116,511,379.19 | 7.92 |
| 002371 | 北方华创 | 115,505.00 | 102,171,102.80 | 6.95 |
| 601138 | 工业富联 | 1,258,000.00 | 90,764,700.00 | 6.17 |
| 00175 | 吉利汽车 | 6,086,212.00 | 89,124,985.23 | 6.06 |
| 002850 | 科达利 | 400,660.00 | 75,844,938.00 | 5.16 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,613,000.00 | 67,907,859.69 | 4.62 |
| 01024 | 快手-W | 1,822,000.00 | 65,831,920.96 | 4.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 609,276,151.47 | 41.44 | 80.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,032,662.67 | 5.85 | 11.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,765,900.94 | 4.47 | 8.64 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 37,650.15 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.40 | - | 8.14 | 1,470,358,213.36 |
| 2026-03-31 | 91.08 | - | 6.89 | 1,549,029,003.71 |
| 2025-12-31 | 91.19 | - | 6.91 | 1,994,088,713.66 |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 6.96 | 2,865,046,857.24 |
| 2025-06-30 | 93.32 | 0.04 | 5.98 | 2,881,798,376.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-23 | - | 顾鑫峰 | 645 | 53.60 |
| 2024-07-12 | 2025-09-02 | 高翔 | 417 | 48.19 |
| 2021-06-22 | 2024-07-12 | 郑泽鸿 | 1116 | -21.11 |
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