华夏核心制造混合C(012429)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
59,772,236.96 |
192,522,370.64 |
29,471,636.41 |
-40,000,746.36 |
| 本期利润 |
55,813,591.84 |
183,984,483.22 |
34,394,498.11 |
-569,730.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.31 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.25 |
32.26 |
5.70 |
-0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.96 |
34.36 |
6.46 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
70,252,649.88 |
46,366,270.79 |
-85,821,043.83 |
-122,315,075.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.13 |
-0.13 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
271,003,065.19 |
390,450,190.20 |
581,437,056.01 |
589,979,918.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.13 |
0.90 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.00 |
13.48 |
-10.08 |
-15.54 |
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