华夏核心制造混合C(012429)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
192,522,370.64 |
29,471,636.41 |
-40,000,746.36 |
-69,903,862.06 |
| 本期利润 |
183,984,483.22 |
34,394,498.11 |
-569,730.92 |
-55,808,418.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.05 |
0.00 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.26 |
5.70 |
-0.09 |
-9.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.36 |
6.46 |
2.02 |
-6.85 |
| 期末可供分配利润 |
46,366,270.79 |
-85,821,043.83 |
-122,315,075.93 |
-174,960,862.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.13 |
-0.18 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
390,450,190.20 |
581,437,056.01 |
589,979,918.12 |
589,808,430.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.90 |
0.84 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.48 |
-10.08 |
-15.54 |
-22.88 |
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