华夏核心制造混合C(012429)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏核心制造混合C(012429)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,465,086.05	5,294,779.04	2,035,071.81	29,912,811.97
存出保证金	724,603.94	861,695.25	1,142,629.82	654,111.75
交易性金融资产	1,373,296,066.34	1,818,347,983.03	2,690,548,153.45	2,336,191,675.91
其中：股票投资	1,373,296,066.34	1,818,347,983.03	2,689,379,086.83	2,336,191,675.91
债券投资	-	-	1,169,066.62	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	23,911,631.70	56,813,799.26	27,213,369.07	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,893,438.57	-	4,292,241.39	-
应收申购款	801,661.06	169,913.71	232,607.43	300,649.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,521,340,574.38	2,013,984,467.22	2,895,624,819.92	3,004,056,399.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36,412,910.01	2,312,425.49	488.45	67,639,362.74
应付赎回款	10,110,668.14	9,575,016.24	5,006,622.58	5,075,873.38
应付管理人报酬	1,492,328.03	2,058,507.14	2,769,520.27	3,072,787.24
应付托管费	248,721.32	343,084.54	461,586.71	512,131.21
应付销售服务费	160,342.62	235,920.22	326,826.10	361,623.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2.19	5.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,557,390.90	5,370,799.93	5,261,396.65	4,029,105.83
负债合计	50,982,361.02	19,895,753.56	13,826,442.95	80,690,889.86
所有者权益
实收基金	1,058,454,551.51	1,713,107,427.64	3,133,616,838.70	3,393,616,809.38
未分配利润	411,903,661.85	280,981,286.02	-251,818,461.73	-470,251,300.07
所有者权益合计	1,470,358,213.36	1,994,088,713.66	2,881,798,376.97	2,923,365,509.31
负债及所有者权益总计	1,521,340,574.38	2,013,984,467.22	2,895,624,819.92	3,004,056,399.17

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