华夏核心制造混合C(012429)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏核心制造混合C(012429)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	217,147,382.71	86,731,727.57	-227,718,748.61	-42,475,653.26
利息合计	481,732.24	1,795,048.29	565,635.53	2,212,690.62
其中：存款利息收入	481,732.24	1,795,048.29	565,635.53	1,913,773.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	298,917.05
投资收益合计	170,546,673.12	-138,094,832.41	-317,053,786.08	-28,513,922.40
其中：股票投资收益	151,899,752.94	-160,136,610.94	-332,176,208.24	-64,833,282.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64.67	728,693.95	-	17,720,909.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,646,855.51	21,313,084.58	15,122,422.16	18,598,451.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,010,523.22	222,353,577.10	88,468,818.45	-16,876,323.20
其他收入	108,454.13	677,934.59	300,583.49	701,901.72
费用	22,563,735.49	46,927,508.00	23,600,147.54	72,388,333.24
管理人报酬	17,435,581.67	36,422,356.84	18,317,828.62	56,143,000.07
基金托管费	2,905,930.25	6,070,392.87	3,052,971.49	9,357,166.64
销售服务费	2,090,272.63	4,218,338.29	2,118,209.91	6,666,499.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	131,950.70	216,418.69	111,137.52	221,641.00
利润总额	194,583,647.22	39,804,219.57	-251,318,896.15	-114,863,986.50

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