华夏核心制造混合C(012429)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏核心制造混合C(012429)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	313,952,063.82	968,780,166.63	217,147,382.71	86,731,727.57
利息合计	239,689.72	910,973.93	481,732.24	1,795,048.29
其中：存款利息收入	239,689.72	910,973.93	481,732.24	1,795,048.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	335,004,098.54	977,784,826.24	170,546,673.12	-138,094,832.41
其中：股票投资收益	326,986,824.81	949,548,288.24	151,899,752.94	-160,136,610.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,683,157.53	64.67	728,693.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,017,273.73	24,553,380.47	18,646,855.51	21,313,084.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,542,402.62	-10,344,330.03	46,010,523.22	222,353,577.10
其他收入	250,678.18	428,696.49	108,454.13	677,934.59
费用	13,038,654.68	42,971,963.24	22,563,735.49	46,927,508.00
管理人报酬	10,096,666.30	33,152,734.09	17,435,581.67	36,422,356.84
基金托管费	1,682,777.65	5,525,455.71	2,905,930.25	6,070,392.87
销售服务费	1,126,914.04	4,009,129.12	2,090,272.63	4,218,338.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,296.69	284,572.29	131,950.70	216,418.69
利润总额	300,913,409.14	925,808,203.39	194,583,647.22	39,804,219.57

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