基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添和一年债券C(012446) |
净值：
1.0471
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0471 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基绿能 | 70,000.00 | 1,260,000.00 | 0.58 |
| 601111 | 中国国航 | 150,000.00 | 1,186,500.00 | 0.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 40,000.00 | 1,091,200.00 | 0.51 |
| 001979 | 招商蛇口 | 100,000.00 | 1,017,000.00 | 0.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 866,394.00 | 0.40 |
| 601225 | 陕西煤业 | 40,000.00 | 800,000.00 | 0.37 |
| 601666 | 平煤股份 | 100,000.00 | 788,000.00 | 0.37 |
| 000983 | 山西焦煤 | 100,000.00 | 695,000.00 | 0.32 |
| 600085 | 同仁堂 | 20,000.00 | 680,400.00 | 0.32 |
| 300498 | 温氏股份 | 33,800.00 | 629,018.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,797,093.20 | 2.22 | 44.87 |
| 采矿业 | 2,283,000.00 | 1.06 | 21.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,186,500.00 | 0.55 | 11.10 |
| 房地产业 | 1,017,000.00 | 0.47 | 9.51 |
| 金融业 | 779,400.00 | 0.36 | 7.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 629,018.00 | 0.29 | 5.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.96 | 94.98 | 4.65 | 215,701,160.60 |
| 2025-06-30 | 5.00 | 100.52 | 2.61 | 286,628,792.71 |
| 2025-03-31 | 7.64 | 99.55 | 3.02 | 338,915,078.41 |
| 2024-12-31 | 12.37 | 97.91 | 0.88 | 414,606,106.10 |
| 2024-09-30 | 18.98 | 85.36 | 0.63 | 632,410,941.45 |
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