基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添和一年债券C(012446) |
净值：
1.0526
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0526 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 40,000.00 | 1,054,000.00 | 0.69 |
| 601225 | 陕西煤业 | 40,000.00 | 1,023,600.00 | 0.67 |
| 601111 | 中国国航 | 150,000.00 | 1,009,500.00 | 0.66 |
| 603288 | 海天味业 | 24,520.00 | 1,005,320.00 | 0.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 0.57 |
| 001979 | 招商蛇口 | 100,000.00 | 841,000.00 | 0.55 |
| 000983 | 山西焦煤 | 100,000.00 | 668,000.00 | 0.44 |
| 300498 | 温氏股份 | 33,800.00 | 561,756.00 | 0.37 |
| 000538 | 云南白药 | 10,000.00 | 548,600.00 | 0.36 |
| 601666 | 平煤股份 | 50,000.00 | 408,000.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,036,220.00 | 2.64 | 44.19 |
| 采矿业 | 2,099,600.00 | 1.37 | 22.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,009,500.00 | 0.66 | 11.05 |
| 房地产业 | 841,000.00 | 0.55 | 9.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 770,306.00 | 0.50 | 8.43 |
| 金融业 | 376,400.00 | 0.25 | 4.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.98 | 89.92 | 4.98 | 152,799,962.10 |
| 2025-12-31 | 6.19 | 94.15 | 0.50 | 190,009,501.67 |
| 2025-09-30 | 4.96 | 94.98 | 4.65 | 215,701,160.60 |
| 2025-06-30 | 5.00 | 100.52 | 2.61 | 286,628,792.71 |
| 2025-03-31 | 7.64 | 99.55 | 3.02 | 338,915,078.41 |
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