华安添和一年债券C(012446)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,784,369.46 |
-4,268,107.39 |
4,430,411.98 |
1,431,438.82 |
| 本期利润 |
1,277,606.11 |
902,363.62 |
11,121,192.27 |
4,078,417.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.88 |
5.53 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
1.03 |
5.86 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
-745,540.62 |
-704,727.96 |
3,679,206.50 |
-1,929,298.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
56,988,146.57 |
84,906,486.16 |
125,905,560.35 |
211,008,707.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.63 |
4.07 |
3.01 |
-0.91 |
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