华安添和一年债券C(012446)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安添和一年债券C(012446) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安添和一年债券C(012446)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	274,389.72	238,347.05	300,251.38	181,471.47
存出保证金	17,558.60	39,052.64	45,456.54	31,694.28
交易性金融资产	190,669,541.87	302,427,700.76	457,191,953.83	738,540,962.69
其中：股票投资	11,767,332.40	14,320,473.20	51,268,793.28	115,316,376.78
债券投资	178,902,209.47	288,107,227.56	405,923,160.55	623,224,585.91
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	797,392.02	-	360,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	191,641,870.57	310,745,029.18	460,875,449.84	741,392,024.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,300,122.22	23,504,915.14	44,515,953.85	80,099,928.19
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,046.08	281,997.37	1,326,390.92	566,614.64
应付管理人报酬	98,245.70	145,138.22	218,670.37	338,072.48
应付托管费	24,561.44	36,284.56	54,667.60	84,518.12
应付销售服务费	14,851.33	21,575.87	33,504.09	53,154.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,673.97	10,635.48	20,855.36	13,961.98
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	184,868.16	115,689.83	99,301.55	242,060.44
负债合计	1,632,368.90	24,116,236.47	46,269,343.74	81,398,310.21
所有者权益
实收基金	179,904,448.17	273,123,581.80	399,590,472.29	662,012,731.86
未分配利润	10,105,053.50	13,505,210.91	15,015,633.81	-2,019,017.71
所有者权益合计	190,009,501.67	286,628,792.71	414,606,106.10	659,993,714.15
负债及所有者权益总计	191,641,870.57	310,745,029.18	460,875,449.84	741,392,024.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年