华安添和一年债券C(012446)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安添和一年债券C(012446)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,097,201.90	5,415,163.51	45,111,833.90	19,332,425.82
利息合计	31,117.38	19,956.74	57,189.14	26,009.24
其中：存款利息收入	16,430.96	8,982.44	35,651.27	18,762.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,686.42	10,974.30	21,537.87	7,246.70
投资收益合计	-12,531,594.13	-12,171,299.11	22,571,760.35	9,484,762.88
其中：股票投资收益	-19,693,546.89	-16,252,209.08	-2,751,970.74	-2,697,946.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,754,088.90	3,808,942.40	22,330,864.59	10,668,782.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	407,863.86	271,967.57	2,992,866.50	1,513,926.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,597,678.65	17,566,505.88	22,482,884.41	9,821,653.70
其他收入	-	-	-	-
费用	3,193,709.60	1,995,631.10	7,215,888.18	4,141,445.92
管理人报酬	1,707,977.09	1,022,140.21	3,961,914.90	2,280,411.95
基金托管费	426,994.21	255,534.93	990,478.70	570,102.98
销售服务费	256,561.74	153,055.35	606,310.07	341,602.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	583,687.63	455,382.96	1,426,482.48	822,136.05
其中：卖出回购金融资产支出	583,687.63	455,382.96	1,426,482.48	822,136.05
其他费用	207,200.00	102,902.56	207,200.00	112,715.34
利润总额	4,903,492.30	3,419,532.41	37,895,945.72	15,190,979.90

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