基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实策略精选混合C(012467) |
净值：
0.6318
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：0.6318 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,300.00 | 33,165,064.21 | 7.37 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,844,251.00 | 26,815,409.54 | 5.96 |
| 002410 | 广联达 | 1,937,100.00 | 24,368,718.00 | 5.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 187,500.00 | 24,183,715.50 | 5.37 |
| 603986 | 兆易创新 | 110,300.00 | 23,631,775.00 | 5.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 54,700.00 | 20,089,122.00 | 4.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,300.00 | 18,483,000.00 | 4.11 |
| 688012 | 中微公司 | 62,000.00 | 17,592,500.00 | 3.91 |
| 002126 | 银轮股份 | 421,390.00 | 15,928,542.00 | 3.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 240,400.00 | 13,633,084.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,415,269.90 | 63.65 | 86.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,870,353.08 | 7.53 | 10.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,901,216.25 | 1.98 | 2.70 |
| 建筑业 | 467,568.00 | 0.10 | 0.14 |
| 采矿业 | 335,763.52 | 0.07 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 165,503.90 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.39 | 1.92 | 4.97 | 449,996,373.11 |
| 2025-09-30 | 94.08 | 1.51 | 4.48 | 511,740,644.82 |
| 2025-06-30 | 93.61 | 0.35 | 5.79 | 431,210,021.17 |
| 2025-03-31 | 90.50 | 0.34 | 9.00 | 436,951,958.75 |
| 2024-12-31 | 92.87 | 6.11 | 1.56 | 467,074,318.07 |
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