基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实策略精选混合C(012467) |
净值：
0.7024
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日增长率：
1.12%
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累计净值：0.7024 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 44,200.00 | 35,733,048.00 | 7.98 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,135,617.00 | 34,886,154.24 | 7.79 |
| 002916 | 深南电路 | 78,713.00 | 29,360,736.13 | 6.56 |
| 300502 | 新易盛 | 66,220.00 | 25,759,580.00 | 5.75 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 273,500.00 | 21,457,515.00 | 4.79 |
| 300274 | 阳光电源 | 210,500.00 | 17,364,145.00 | 3.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,634.00 | 14,765,852.34 | 3.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 432,700.00 | 12,890,133.00 | 2.88 |
| 300835 | 龙磁科技 | 62,200.00 | 11,644,462.00 | 2.60 |
| 688825 | 长鑫科技 | 235,622.00 | 11,550,579.98 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 332,250,478.06 | 74.19 | 86.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,937,124.89 | 8.02 | 9.32 |
| 采矿业 | 17,371,826.23 | 3.88 | 4.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,014.35 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.10 | 4.72 | 9.22 | 447,856,556.47 |
| 2026-06-30 | 94.17 | 2.62 | 3.67 | 716,863,168.10 |
| 2026-03-31 | 92.54 | 4.40 | 3.21 | 445,537,833.23 |
| 2025-12-31 | 94.39 | 1.92 | 4.97 | 449,996,373.11 |
| 2025-09-30 | 94.08 | 1.51 | 4.48 | 511,740,644.82 |
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