嘉实策略精选混合C(012467)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,857,607.89 |
3,184,706.69 |
888,994.18 |
-3,360,610.66 |
| 本期利润 |
25,654,750.96 |
3,863,239.45 |
-372,712.30 |
-4,084,402.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.69 |
0.08 |
-0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
94.42 |
16.73 |
-1.66 |
-15.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
115.15 |
17.66 |
-1.99 |
-14.43 |
| 期末可供分配利润 |
-8,899,029.48 |
-18,037,325.36 |
-25,610,596.45 |
-25,554,197.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.44 |
-0.53 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
55,856,308.74 |
23,108,267.24 |
22,514,553.04 |
23,330,829.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.56 |
0.47 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.83 |
-43.84 |
-53.22 |
-52.27 |
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