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基金公告

嘉实策略精选混合C(012467)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,082,600.24	324,963.78	2,180,664.60	4,695,303.21
存出保证金	108,892.96	76,492.89	259,533.71	290,372.17
交易性金融资产	693,827,430.17	433,410,372.95	405,141,958.66	462,295,540.12
其中：股票投资	675,065,167.05	424,753,329.36	403,635,347.56	433,755,411.36
债券投资	18,762,263.12	8,657,043.59	1,506,611.10	28,540,128.76
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	18,424,659.26	-	1,978,414.53	6,483,425.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	233,157.93	-
应收申购款	1,919,705.81	53,165.72	17,806.81	8,460.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	740,602,012.65	455,888,678.36	432,579,327.49	476,374,613.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,315,576.80	-	6,321,884.18
应付赎回款	22,619,550.81	687,910.81	582,018.63	905,151.81
应付管理人报酬	636,913.39	458,557.10	415,678.05	510,740.56
应付托管费	106,152.23	76,426.19	69,279.68	85,123.43
应付销售服务费	25,045.25	15,869.66	14,462.50	17,000.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	409.58	34.37	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	350,773.29	337,930.32	287,867.46	1,460,394.42
负债合计	23,738,844.55	5,892,305.25	1,369,306.32	9,300,295.25
所有者权益
实收基金	573,349,611.80	776,437,393.12	896,541,282.17	955,465,711.82
未分配利润	143,513,556.30	-326,441,020.01	-465,331,261.00	-488,391,393.75
所有者权益合计	716,863,168.10	449,996,373.11	431,210,021.17	467,074,318.07
负债及所有者权益总计	740,602,012.65	455,888,678.36	432,579,327.49	476,374,613.32

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