嘉实策略精选混合C(012467)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实策略精选混合C(012467)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	458,083,023.74	85,421,373.02	-4,138,878.27	-72,919,209.36
利息合计	44,039.50	104,581.25	53,600.09	72,023.71
其中：存款利息收入	44,039.50	104,581.25	53,600.09	72,023.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	138,168,692.95	73,120,831.78	23,125,269.76	-56,809,292.57
其中：股票投资收益	136,716,822.87	71,195,275.65	21,584,103.91	-62,167,753.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,250.45	9,749.25	-32,611.86	856,561.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,350,619.63	1,915,806.88	1,573,777.71	4,501,899.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	319,811,663.05	12,172,704.96	-27,322,906.08	-16,207,629.55
其他收入	58,628.24	23,255.03	5,157.96	25,689.05
费用	3,894,090.41	6,722,169.79	3,248,254.47	7,962,775.49
管理人报酬	3,167,984.21	5,440,594.65	2,621,365.54	6,471,928.15
基金托管费	527,997.37	906,765.83	436,894.29	1,078,654.60
销售服务费	107,078.01	185,093.70	88,767.16	216,432.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,842.03	189,708.13	101,227.48	195,752.37
利润总额	454,188,933.33	78,699,203.23	-7,387,132.74	-80,881,984.85

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