基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安优质企业混合C(012476) |
净值：
0.8996
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.8996 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 735,800.00 | 27,813,240.00 | 1.97 |
| 000510 | 新金路 | 2,355,400.00 | 27,275,532.00 | 1.93 |
| 600030 | 中信证券 | 948,400.00 | 27,228,564.00 | 1.93 |
| 600595 | 中孚实业 | 3,323,552.00 | 26,089,883.20 | 1.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,700.00 | 25,965,282.00 | 1.84 |
| 601288 | 农业银行 | 3,151,900.00 | 24,206,592.00 | 1.71 |
| 600584 | 长电科技 | 645,700.00 | 23,748,846.00 | 1.68 |
| 300502 | 新易盛 | 54,808.00 | 23,615,671.04 | 1.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,603.00 | 22,506,196.65 | 1.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,190.00 | 22,075,900.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 758,998,094.19 | 53.70 | 66.56 |
| 金融业 | 118,522,024.00 | 8.39 | 10.39 |
| 采矿业 | 97,939,145.92 | 6.93 | 8.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,941,124.98 | 5.23 | 6.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,320,480.00 | 1.72 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,668,200.00 | 1.46 | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,482,835.00 | 1.38 | 1.71 |
| 房地产业 | 10,614,000.00 | 0.75 | 0.93 |
| 建筑业 | 7,767,864.00 | 0.55 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 4,728,000.00 | 0.33 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 3,262,270.44 | 0.23 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.49 | 0.02 | 12.26 | 1,413,474,888.80 |
| 2025-09-30 | 92.42 | - | 11.28 | 1,539,093,348.51 |
| 2025-06-30 | 93.05 | - | 6.22 | 1,183,168,070.20 |
| 2025-03-31 | 83.74 | - | 10.31 | 1,188,884,855.23 |
| 2024-12-31 | 68.39 | - | 16.97 | 1,223,987,113.60 |
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