平安优质企业混合C(012476)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安优质企业混合C(012476)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	341,722,113.31	474,105,644.32	56,572,682.07	51,772,957.17
利息合计	480,211.63	1,139,714.73	488,878.51	4,107,307.00
其中：存款利息收入	294,976.53	642,071.39	274,582.18	957,702.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	185,235.10	497,643.34	214,296.33	3,149,604.35
投资收益合计	228,683,809.70	491,980,596.96	90,485,855.70	57,009,591.46
其中：股票投资收益	225,680,153.11	481,331,626.88	83,725,777.67	40,267,709.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	318,928.88	-52,154.00	-	217,128.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,684,727.71	10,701,124.08	6,760,078.03	16,524,753.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	112,536,462.31	-19,041,521.54	-34,404,913.27	-9,347,634.87
其他收入	21,629.67	26,854.17	2,861.13	3,693.58
费用	9,240,336.16	18,730,926.36	8,517,343.62	17,628,099.85
管理人报酬	7,636,551.46	15,494,853.38	7,036,635.94	14,569,591.31
基金托管费	1,272,758.63	2,582,475.44	1,172,772.61	2,428,265.23
销售服务费	201,687.63	397,366.20	181,688.39	385,913.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,338.39	256,229.78	126,246.68	244,327.77
利润总额	332,481,777.15	455,374,717.96	48,055,338.45	34,144,857.32

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