平安优质企业混合C(012476)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,711,708.57 |
17,849,616.45 |
2,979,482.95 |
1,409,211.87 |
| 本期利润 |
13,097,164.99 |
17,353,287.06 |
1,752,288.44 |
1,286,036.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.25 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.78 |
34.96 |
3.83 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.77 |
40.07 |
3.85 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
2,127,801.14 |
-7,417,015.76 |
-24,951,275.08 |
-31,355,325.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.12 |
-0.35 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
38,645,267.41 |
53,246,106.98 |
46,477,424.76 |
52,614,750.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.88 |
0.65 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.78 |
-12.23 |
-34.93 |
-37.34 |
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