平安优质企业混合C(012476)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安优质企业混合C(012476)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,373,130.44	20,511,612.00	3,141,260.68	34,426,490.81
存出保证金	950,478.27	1,084,094.86	625,816.86	655,562.84
交易性金融资产	883,975,330.86	1,236,852,004.87	1,100,955,761.72	837,107,976.50
其中：股票投资	883,975,330.86	1,236,619,001.30	1,100,955,761.72	837,107,976.50
债券投资	-	233,003.57	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	244,980,620.40
应收证券清算款	16,308,391.75	130,465,871.39	11,376,444.90	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	150,662.77	32,312.80	748,427.42	-
应收申购款	103,193.35	4,774.17	13,250.14	5,950.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	991,460,527.38	1,541,676,338.78	1,187,278,316.05	1,290,510,780.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	33,716,115.60	121,183,032.81	-	58,755,396.70
应付赎回款	11,449,379.55	3,645,813.49	1,294,807.58	2,938,976.69
应付管理人报酬	981,739.78	1,423,666.41	1,132,435.53	1,246,729.48
应付托管费	163,623.31	237,277.72	188,739.24	207,788.24
应付销售服务费	28,734.74	35,860.21	29,653.08	37,019.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.14	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,983,839.74	1,675,799.20	1,464,610.42	3,337,755.48
负债合计	49,323,432.72	128,201,449.98	4,110,245.85	66,523,666.45
所有者权益
实收基金	790,171,787.82	1,555,996,101.54	1,763,842,237.07	1,902,308,598.54
未分配利润	151,965,306.84	-142,521,212.74	-580,674,166.87	-678,321,484.94
所有者权益合计	942,137,094.66	1,413,474,888.80	1,183,168,070.20	1,223,987,113.60
负债及所有者权益总计	991,460,527.38	1,541,676,338.78	1,187,278,316.05	1,290,510,780.05

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