基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国匠心精选12个月持有混合A(012477) |
净值：
1.4026
|
日增长率：
-0.56%
|
累计净值：1.4026 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 89,400.00 | 54,534,000.00 | 9.84 |
| 300502 | 新易盛 | 124,800.00 | 53,773,824.00 | 9.70 |
| 002916 | 深南电路 | 230,600.00 | 53,566,074.00 | 9.66 |
| 002384 | 东山精密 | 491,200.00 | 41,580,080.00 | 7.50 |
| 600183 | 生益科技 | 501,700.00 | 35,826,397.00 | 6.46 |
| 002463 | 沪电股份 | 417,910.00 | 30,536,683.70 | 5.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 54,402.00 | 29,433,047.69 | 5.31 |
| 688498 | 源杰科技 | 45,388.00 | 29,138,642.12 | 5.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,361.00 | 27,600,353.55 | 4.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 198,500.00 | 25,602,493.48 | 4.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 360,419,862.45 | 65.02 | 87.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,981,760.17 | 9.02 | 12.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,949.90 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.70 | - | 15.23 | 554,334,671.31 |
| 2025-09-30 | 93.39 | - | 6.76 | 671,711,380.52 |
| 2025-06-30 | 93.78 | - | 5.69 | 826,763,475.69 |
| 2025-03-31 | 64.38 | - | 35.58 | 779,763,927.25 |
| 2024-12-31 | 70.57 | - | 37.81 | 749,670,074.29 |
微信公众号
证券之星APP
