富国匠心精选12个月持有混合A(012477)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国匠心精选12个月持有混合A(012477)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	326,238,705.58	619,151,893.87	127,523,542.77	33,209,219.66
利息合计	174,679.11	490,082.36	353,464.28	690,380.93
其中：存款利息收入	174,679.11	490,082.36	353,464.28	684,980.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	5,399.94
投资收益合计	217,482,078.07	458,917,212.08	43,191,962.55	29,871,034.10
其中：股票投资收益	216,436,325.69	454,277,278.90	39,825,534.78	25,021,695.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3.89	2,373.66	-	-845,250.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,045,748.49	4,637,559.52	3,366,427.77	5,694,589.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	108,581,948.40	159,744,599.43	83,978,115.94	2,647,804.63
其他收入	-	-	-	-
费用	4,129,760.17	10,894,045.96	5,601,255.56	11,140,640.54
管理人报酬	3,344,807.69	8,954,688.14	4,614,393.88	9,171,485.10
基金托管费	557,467.88	1,492,447.97	769,065.59	1,528,580.87
销售服务费	134,398.60	252,371.11	119,975.69	250,814.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,085.99	194,538.74	97,820.40	189,753.31
利润总额	322,108,945.41	608,257,847.91	121,922,287.21	22,068,579.12

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